circularisation tiers fermee

LETTRE N° 1 DE CONFIRMATION DE SOLDE CLIENT/FOURNISSEUR /TIERS

Avertissement : La CRCC de Paris ne peut aucunement être tenue responsable de l’utilisation des modèles et documents mis en ligne ; ceux-ci n’ont qu’un caractère indicatif et doivent être adaptés strictement en fonction de chaque contexte d’intervention et n’ont pas pour but de traiter les aspects spécifiques de toutes les missions.

 

En tête de la société

Date

Nom et adresse

Messieurs,

Notre Commissaire aux Comptes, Monsieur xxxxxxxxxx, procédant à la vérification de notre comptabilité, vous prie de bien vouloir lui confirmer la position de votre compte dans nos livres à la date du xxxxxxxxxxxxx..

A cette fin, nous vous serions obligés de remplir et de signer le document ci-joint, d’y apposer votre cachet et de le faire parvenir directement à l’aide de l’enveloppe affranchie ci-jointe à :

Cabinet xxxxxxx

Monsieur xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Nous vous remercions de ne pas prendre en considération les règlements qui seraient intervenus entre la date précisée ci-dessus et la date à laquelle vous recevrez cette demande.

Nous tenons à préciser que la présente demande a uniquement pour objectif le contrôle de nos comptes dans l’accomplissement normal de sa mission par notre Commissaire aux Comptes.

En vous remerciant par avance de votre réponse,

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Signature

P.J. : une formule-réponse

une enveloppe timbrée

En tête de la société

 

 

Relevé du compte de la Société :  …………………….

A la date du xxxxxxxxxxxxx

  1. Solde dans nos livres

En notre faveur                                                         €……………………………..

En votre faveur                                                          €……………………………..

  1. Livraison non encore facturées

B.L  Date et n° : …………………                                   €……………………………..

Date et n° :………………….                                   €……………………………..

Date et n° :………………….                                   €……………………………..

  1. 3. Effets acceptés à notre ordre et non encore échus

Echéance au………………………                                   €……………………………..

au…………………………                                   €……………………………..

au…………………………                                   €……………………………..

 

  1. Avances sur commandes en cours :               €……………………………..
  1. Montant des factures incluses dans ces totaux qui correspondent à des livraisons avec « clause de réserve de propriété ». €………..

Les sommes indiquées ci-dessus sont « conformes / non-conformes » à nos livres

Cachet                                                 Signature

Observations en cas de désaccord / joindre un extrait de compte ou le solde comptable:

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